浦银安盛盛融如期通达债券型发起式证券投资基金             公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称号                浦银安盛盛融如期通达债券型发起式证券                     投资基金 基金简称                浦银安盛盛融定开债券 基金主代码               006404 基金契约收效日             2018 年 12 月 12 日 基金措置东谈主称号             浦银安盛基金措置有限公司 基金托管东谈主称号             兴业银行股份有限公司 公告依据                《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公                     开召募证券投资基金信息知道措置观念》、                     《公开召募证券投资基金运作措置观念》、                     《浦银安盛盛融如期通达债券型发起式证                     券投资基金基金契约》（以下简称“基金合                     同”）、《浦银安盛盛融如期通达债券型发                     起式证券投资基金招募诠释书》（以下简称                     “招募诠释书”）等关联端正 收益分拨基准日             2025 年 1 月 10 日 关联年度分成次数的诠释         本次分成为 2025 年度的第 1 次分成        基准日基金份额净值 已毕收                                           1.0227        （单元：元） 益分拨        基准日基金可供分拨利 基准日                                    17,822,421.77        润（单元：元） 基金的        已毕基准日基金按照基 干系指        金契约商定的分成比例                       3,564,484.35 标        计较的应分拨金额（单        位：元） 本次分成有贪图（单元：元/10 份基 金份额） 注：                 “在允洽关联基金分成条目的前提下，本基       金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供       分拨利润的 20%”；       已毕基准日按照基金契约商定的分成比例计较的应分拨金额＝收益分拨       基准日可供分拨利润×20%。因此按照基金契约商定的分成比例计较，本       次应分拨金额应不低于 3,564,484.35 元。       例计较的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成干系       事项不符的，本基金措置东谈主可实时公告调动本次分成干系事项。 职权登记日         2025 年 1 月 20 日 除息日           2025 年 1 月 20 日 现款红利披发日       2025 年 1 月 22 日               职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金 分成对象               份额握有东谈主。               本基金收益分拨神色分两种：现款分成与红利再投资，投 红利再投资干系事项 资者可聘任现款红利或将现款红利自动转为基金份额进 的诠释           行再投资；若投资者不聘任，本基金默许的收益分拨神色               是现款分成。               把柄财政部、国度税务总局干系端正，基金向投资者分拨 税收干系事项的诠释               的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分拨有贪图照旧本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分拨神色；基金份额握有东谈主预先未作念出聘任的，默许的分成神色为现款神色； 聘任红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐明的分成神色将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成神色为 准。兼并基金份额握有东谈主对本基金不同销售机构下的往还账户可拓荒不同的收益 分拨神色，且在职一销售机构对其单个往还账户下本基金收益分拨神色的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往还账户，而对本基金其他销售机构下的往还账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必隆重阅读 基金契约和招募诠释书等法律文献。敬请投资者紧密风险，并聘任允洽自己风险 承受智力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改变基 金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。因分成导致基 金净值调动至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏 损或基金净值仍有可能低于脱手面值。 客户就业热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微得意（AXASPDB-E）。 特此公告。         浦银安盛基金措置有限公司